半期報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当中間会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 730,539 | 735,121 |
| 売掛金 | 28,200 | 31,112 |
| 商品 | 1,061 | 1,018 |
| 貯蔵品 | 3,433 | 4,686 |
| その他 | 3,108 | 4,195 |
| 貸倒引当金 | △5,145 | △6,181 |
| 流動資産合計 | 761,198 | 769,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 242,384 | 235,139 |
| 構築物(純額) | 122,102 | 118,906 |
| コース勘定 | 708,743 | 708,743 |
| 土地 | 415,443 | 415,443 |
| リース資産(純額) | 4,642 | 2,863 |
| その他(純額) | 10,005 | 8,312 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,503,322 | ※1 1,489,409 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 4,213 | 3,663 |
| その他 | 1,500 | 1,367 |
| 無形固定資産合計 | 5,713 | 5,030 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 50 |
| 固定資産合計 | 1,509,086 | 1,494,490 |
| 資産合計 | 2,270,284 | 2,264,443 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当中間会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 384 | 428 |
| リース債務 | 4,880 | 3,761 |
| 未払法人税等 | 2,344 | 1,172 |
| 未払金 | 24,009 | 12,249 |
| 契約負債 | 80,784 | 118,719 |
| 賞与引当金 | 1,545 | 2,041 |
| その他 | ※2 33,837 | ※2 31,023 |
| 流動負債合計 | 147,785 | 169,395 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,987 | 3,572 |
| 長期預り保証金 | 466,900 | 466,900 |
| 退職給付引当金 | 38,729 | 40,242 |
| 長期前受収益 | 709,954 | 702,435 |
| その他 | 4,328 | 4,242 |
| 固定負債合計 | 1,224,900 | 1,217,393 |
| 負債合計 | 1,372,686 | 1,386,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 636,200 | 636,200 |
| その他資本剰余金 | 635,200 | 635,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,271,400 | 1,271,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 151,250 | 151,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 建物圧縮積立金 | 8,478 | 8,309 |
| 繰越利益剰余金 | △633,530 | △653,305 |
| 利益剰余金合計 | △473,801 | △493,745 |
| 株主資本合計 | 897,598 | 877,654 |
| 純資産合計 | 897,598 | 877,654 |
| 負債純資産合計 | 2,270,284 | 2,264,443 |
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