四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月24日 9:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -374万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 28,558 | -25,941 | -1,419 | 2,617 | -22,533 | 544,770 | 通期 | 23,061 | -35,673 | -2,656 | -12,612 | -29,765 | 528,303 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 23,381 | -21,834 | -1,557 | 1,547 | -18,334 | 528,293 | 通期 | 28,532 | -32,391 | -2,938 | -3,859 | -26,391 | 521,505 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 30,992 | -17,159 | -2,686 | 13,833 | -14,159 | 532,652 | 通期 | 25,719 | 162,221 | -4,969 | 187,940 | -31,779 | 704,476 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 10,257 | -30,274 | -2,174 | -20,017 | -27,274 | 682,284 | 通期 | -9,751 | -258,955 | -4,546 | -268,706 | -52,955 | 431,222 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -14,328 | -91,439 | -2,846 | -105,767 | -86,439 | 322,607 | 通期 | -32,224 | -86,101 | -5,831 | -118,325 | -84,101 | 307,064 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 37,471 | -1,334 | -2,985 | 36,137 | -1,334 | 340,216 | 通期 | 45,240 | -2,023 | -5,995 | 43,217 | -2,023 | 344,286 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 17,275 | -4,850 | -2,533 | 12,425 | -4,850 | 354,178 | 通期 | 25,790 | -6,970 | -5,066 | 18,820 | -6,970 | 358,039 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 7,684 | -570 | -2,533 | 7,114 | -570 | 362,621 | 通期 | -7,213 | -8,429 | -4,880 | -15,642 | -8,429 | 337,517 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 38,670 | 71,620 | -2,177 | 110,290 | -879 | 445,631 | 通期 | 51,288 | 68,895 | -4,048 | 120,183 | -3,604 | 453,652 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 44,531 | -897 | -1,396 | 43,634 | -897 | 495,890 | 通期 | 38,003 | -897 | -3,745 | 37,106 | -897 | 487,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -1261万
- 2017年12月（個）
- -385万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1億8794万
- 2019年12月（個） マイ転
- -2億6870万
- 2020年12月（個）
- -1億1832万
- 2021年12月（個） プラ転
- 4321万
- 2022年12月（個） -56.45%
- 1882万
- 2023年12月（個） マイ転
- -1564万
- 2024年12月（個） プラ転
- 1億2018万
- 2025年12月（個） -69.13%
- 3710万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -2976万
- 2017年12月（個）減少-11.34%
- -2639万
- 2018年12月（個）増加+20.42%
- -3177万
- 2019年12月（個）増加+66.64%
- -5295万
- 2020年12月（個）増加+58.82%
- -8410万
- 2021年12月（個）減少-97.59%
- -202万
- 2022年12月（個）増加+244.54%
- -697万
- 2023年12月（個）増加+20.93%
- -842万
- 2024年12月（個）減少-57.24%
- -360万
- 2025年12月（個）減少-75.11%
- -89万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 5.04%
- 2017年12月（個）
- 6.28%
- 2018年12月（個）
- 5.83%
- 2019年12月（個）
- -2.16%
- 2020年12月（個）
- -8.04%
- 2021年12月（個）
- 9.15%
- 2022年12月（個）
- 5.17%
- 2023年12月（個）
- -1.42%
- 2024年12月（個）
- 9.5%
- 2025年12月（個）
- 7.31%
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