四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,953 | -30,575 |
| 減価償却費 | 15,716 | 16,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | 338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | 1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -50 |
| 固定資産除却損 | 642 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -5,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | -653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,678 | 3,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,178 | 457 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,397 | -17 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,227 | 1,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,812 | 35,055 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,290 | -187 |
| その他 | -1,222 | 11,766 |
| 小計 | 24,503 | 33,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -2,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,381 | 30,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,500 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,334 | -14,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,834 | -17,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,557 | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -2,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 | 11,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,505 | 532,652 |
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