四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,575 | -35,714 |
| 減価償却費 | 16,746 | 18,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 338 | 432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -49 |
| 固定資産除却損 | 112 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,133 | -3,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653 | 750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | -323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,094 | 1,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 457 | 544 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -17 | 175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,668 | 615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,055 | 34,970 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -2,912 |
| その他 | 11,766 | -1,096 |
| 小計 | 33,453 | 12,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -2,511 | -2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,992 | 10,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,159 | -27,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,159 | -30,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,686 | -2,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,686 | -2,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,147 | -22,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,476 | 682,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
