四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 868,976 | 849,784 |
| 売掛金 | 24,034 | 27,586 |
| 商品 | 475 | 520 |
| 貯蔵品 | 4,519 | 3,723 |
| その他 | 2,352 | 3,436 |
| 貸倒引当金 | -4,391 | -4,416 |
| 流動資産計 | 895,965 | 880,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 289,801 | 293,714 |
| 構築物（純額） | 93,343 | 99,883 |
| コース勘定 | 671,660 | 671,660 |
| 土地 | 415,443 | 415,443 |
| リース資産（純額） | 10,852 | 9,668 |
| その他（純額） | 40,896 | 42,527 |
| 有形固定資産合計 | 1,521,997 | 1,532,896 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 4,700 | 3,871 |
| その他 | 736 | 736 |
| 無形固定資産合計 | 5,437 | 4,607 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 50 |
| 固定資産計 | 1,527,484 | 1,537,554 |
| 資産の部合計 | 2,423,450 | 2,418,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 696 | 372 |
| リース債務 | 4,349 | 4,349 |
| 未払法人税等 | 5,921 | 4,929 |
| 未払金 | 25,463 | 27,471 |
| 賞与引当金 | 1,390 | 1,822 |
| その他 | 34,796 | 68,013 |
| 流動負債計 | 72,615 | 106,959 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12,810 | 10,635 |
| 長期預り保証金 | 566,900 | 566,900 |
| 退職給付引当金 | 32,806 | 32,877 |
| その他 | 19,011 | 18,319 |
| 固定負債計 | 631,527 | 628,732 |
| 負債の部合計 | 704,143 | 735,691 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,200 | 735,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 636,200 | 636,200 |
| 資本剰余金合計 | 636,200 | 636,200 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 151,250 | 151,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物圧縮積立金 | 10,364 | 10,187 |
| 繰越利益剰余金 | 186,292 | 149,660 |
| 利益剰余金合計 | 347,906 | 311,097 |
| 株主資本合計 | 1,719,306 | 1,682,497 |
| 純資産の部合計 | 1,719,306 | 1,682,497 |
| 負債・純資産合計 | 2,423,450 | 2,418,189 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,603,808 | -1,607,631 |
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