四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 880,005 | 894,152 |
| 売掛金 | 23,705 | 28,838 |
| 商品 | 373 | 592 |
| 貯蔵品 | 3,506 | 3,941 |
| その他 | 14,954 | 3,187 |
| 貸倒引当金 | -4,311 | -4,776 |
| 流動資産計 | 918,233 | 925,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 292,404 | 287,933 |
| 構築物（純額） | 92,476 | 90,725 |
| コース勘定 | 671,772 | 671,660 |
| 土地 | 415,443 | 415,443 |
| リース資産（純額） | 13,530 | 12,036 |
| その他（純額） | 39,472 | 42,886 |
| 有形固定資産合計 | 1,525,099 | 1,520,685 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 6,359 | 5,530 |
| その他 | 736 | 736 |
| 無形固定資産合計 | 7,096 | 6,266 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 50 |
| 固定資産計 | 1,532,246 | 1,527,002 |
| 資産の部合計 | 2,450,479 | 2,452,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 673 | 396 |
| リース債務 | 4,782 | 4,457 |
| 未払法人税等 | 6,322 | 4,965 |
| 未払金 | 28,043 | 28,593 |
| 賞与引当金 | 1,352 | 1,690 |
| その他 | 32,277 | 69,271 |
| 流動負債計 | 73,450 | 109,375 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 17,345 | 14,984 |
| 長期預り保証金 | 566,900 | 566,900 |
| 退職給付引当金 | 30,736 | 31,992 |
| その他 | 20,393 | 19,702 |
| 固定負債計 | 635,376 | 633,579 |
| 負債の部合計 | 708,826 | 742,955 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,200 | 735,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 636,200 | 636,200 |
| 資本剰余金合計 | 636,200 | 636,200 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 151,250 | 151,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 建物圧縮積立金 | 10,720 | 10,542 |
| 繰越利益剰余金 | 208,282 | 176,790 |
| 利益剰余金合計 | 370,252 | 338,582 |
| 株主資本合計 | 1,741,652 | 1,709,982 |
| 純資産の部合計 | 1,741,652 | 1,709,982 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,479 | 2,452,938 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,605,105 | -1,592,716 |
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