四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 10:58
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,714 | -60,063 |
| 減価償却費 | 18,105 | 19,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | -1,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,552 | 2,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 750 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,107 | 4,512 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 544 | -2,480 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 175 | -554 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 615 | -5,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,970 | 35,854 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,912 | -3,390 |
| その他 | -1,096 | -683 |
| 小計 | 12,534 | -12,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -2,326 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,257 | -14,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,274 | -86,439 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,274 | -91,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,174 | -2,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | -2,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,192 | -108,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,222 | 322,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
