四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,063 | -8,820 |
| 減価償却費 | 19,631 | 18,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415 | 319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 524 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | 1,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -57 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,009 | 3,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -1,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,512 | -6,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,480 | -2,445 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -554 | -4,630 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,091 | -5,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,854 | 36,763 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,390 | 12,360 |
| その他 | -683 | -4,130 |
| 小計 | -12,028 | 39,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -1,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,328 | 37,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,439 | -1,334 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,439 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,846 | -2,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -2,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,614 | 33,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,064 | 340,216 |
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