四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,820 | -10,987 |
| 減価償却費 | 18,103 | 16,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | 858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | 1,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,981 | -13,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,148 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,535 | -3,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,445 | -243 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,630 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,231 | 2,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,763 | 36,243 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -8,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,360 | -15,819 |
| その他 | -4,130 | 9,819 |
| 小計 | 39,118 | 13,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -1,704 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 3,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,471 | 17,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -4,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,985 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,152 | 9,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,286 | 354,178 |
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