四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,987 | -18,858 |
| 減価償却費 | 16,013 | 15,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 858 | 1,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | 1,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,178 | -2,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -711 | -1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,281 | -11,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -243 | -1,420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,083 | -1,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,243 | 36,608 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -8,785 | -6,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,819 | 408 |
| その他 | 9,819 | -1,086 |
| 小計 | 13,845 | 10,020 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,344 |
| 法人税等の還付額 | 3,422 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,275 | 7,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,850 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,533 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,892 | 4,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,039 | 362,621 |
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