四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,858 | 4,204 |
| 減価償却費 | 15,165 | 14,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 495 | 223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | 1,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -22 |
| 開場65周年記念協力金 | － | -34,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,912 | -8,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,209 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,759 | 6,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,420 | -2,031 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,802 | -3,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,608 | 36,872 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -6,192 | 11,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 408 | -2,626 |
| その他 | -1,086 | 15,117 |
| 小計 | 10,020 | 40,991 |
| 利息の受取額 | 8 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,684 | 38,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 72,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | 71,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,533 | -2,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -2,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,581 | 108,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,621 | 445,631 |
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