四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,204 | -106 |
| 減価償却費 | 14,354 | 13,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | 2,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -356 |
| 開場65周年記念協力金 | -34,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,723 | -1,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 366 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -34 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,323 | -6,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,031 | -2,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,079 | -3,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,872 | 37,206 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 11,926 | 10,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,626 | 735 |
| その他 | 15,117 | -4,698 |
| 小計 | 40,991 | 46,519 |
| 利息の受取額 | 22 | 356 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,670 | 44,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 72,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,620 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,177 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,113 | 42,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,631 | 495,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
