四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,943 | -28,953 |
| 減価償却費 | 20,841 | 15,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -825 | 1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -49 |
| 固定資産除却損 | － | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,266 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 618 | -462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393 | -318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,593 | 6,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,727 | -2,178 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 717 | 1,397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 349 | -1,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,630 | 34,812 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,997 | -1,290 |
| その他 | -1,129 | -1,222 |
| 小計 | 30,868 | 24,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,558 | 23,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,500 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,533 | -18,334 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 92 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,941 | -21,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,419 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,198 | -9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,770 | 528,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
