四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,882 | -19,943 |
| 減価償却費 | 20,283 | 20,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,851 | -825 |
| 受取利息 | -108 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,143 | 1,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,076 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,727 | 2,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,638 | -2,727 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -112 | 717 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,762 | 349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,746 | 34,630 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,451 | -4,997 |
| その他 | -960 | -1,129 |
| 小計 | 30,971 | 30,868 |
| 利息の受取額 | 108 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -2,314 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,765 | 28,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,500 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -22,533 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,640 | -25,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,419 | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,706 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,278 | 544,770 |
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