四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,166 | -34,882 |
| 減価償却費 | 22,428 | 20,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 769 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 549 | 407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,261 | 13,851 |
| 受取利息 | -109 | -108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,650 | -2,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 913 | 1,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 3,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,999 | -1,638 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -253 | -112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46 | 1,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,781 | 34,746 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,505 | -4,451 |
| その他 | -1,235 | -960 |
| 小計 | 40,460 | 30,971 |
| 利息の受取額 | 109 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,280 | 28,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,500 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,256 | -1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,756 | -4,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,419 | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,105 | 22,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,401 | 480,278 |
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