四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,469 | -13,166 |
| 減価償却額 | 19,607 | 22,428 |
| 貸倒引当金の増減額 | 518 | 769 |
| 賞与引当金の増減額 | 366 | 549 |
| 退職給付引当金の増減額 | -16,232 | 3,261 |
| 受取利息 | -80 | -109 |
| 有形固定資産売却損益 | -3,468 | 20 |
| 売上債権の増減額 | -2,584 | -5,650 |
| たな卸資産の増減額 | -907 | 913 |
| 仕入債務の増減額 | 65 | 179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,225 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 369 | -1,999 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 126 | -253 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,422 | 46 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,756 | 33,781 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -613 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 1,505 |
| その他 | 3,760 | -1,235 |
| 小計 | 62,804 | 40,460 |
| 利息の受取額 | 80 | 109 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,594 | 38,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,000 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,704 | -24,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | -27,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,094 | -1,419 |
| 株式の発行による収入 | 260,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259,305 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,695 | 9,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,039 | 457,401 |
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