四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,994 | 9,732 |
| 減価償却費 | 38,814 | 36,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -757 | 2,726 |
| 受取利息 | -57 | -13 |
| バンカー改造協力金 | -100,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33,885 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,391 | 10,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 909 | -1,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -506 | -1,376 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 648 | -4,630 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,183 | -4,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | 326 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,382 | 22,344 |
| その他 | 1,804 | -15,326 |
| 小計 | -28,540 | 52,698 |
| 利息の受取額 | 57 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -3,741 | -7,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,224 | 45,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,101 | -1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,101 | -2,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,831 | -5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,831 | -5,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,157 | 37,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,064 | 344,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
