四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -37,325 | 6,994 |
| 減価償却費 | 36,449 | 38,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 656 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | -757 |
| 受取利息 | -79 | -57 |
| バンカー改造協力金 | － | -100,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 33,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -2,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 797 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,274 | 909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 100 | -506 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 400 | 648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 863 | 1,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -180 | 7 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | -7,382 |
| その他 | 110 | 1,804 |
| 小計 | -7,504 | -28,540 |
| 利息の受取額 | 79 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -2,326 | -3,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,751 | -32,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -206,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,315 | -84,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,955 | -86,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,546 | -5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | -5,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,253 | -124,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,222 | 307,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
