四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,157 | -37,325 |
| 減価償却費 | 33,734 | 36,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | 1,705 |
| 受取利息 | -50 | -79 |
| 有形固定資産除却損 | 262 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,114 | 797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | -9,274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 501 | 100 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -228 | 400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 606 | 863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | -180 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,480 | -221 |
| その他 | 12,614 | 110 |
| 小計 | 28,197 | -7,504 |
| 利息の受取額 | 50 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -2,528 | -2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,719 | -9,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 194,000 | -206,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,779 | -52,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,221 | -258,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,969 | -4,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,969 | -4,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,970 | -273,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,476 | 431,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
