四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年3月24日 10:10

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	868,976	801,722
売掛金	24,034	24,341
商品	475	665
貯蔵品	4,519	3,531
その他	2,352	2,521
貸倒引当金	-4,391	-5,048
流動資産計	895,965	827,734
固定資産
有形固定資産
建物	1,133,709	1,135,132
減価償却累計額	-843,907	-848,633
建物（純額）	289,801	286,499
構築物	605,197	508,520
減価償却累計額	-511,853	-410,765
構築物（純額）	93,343	97,755
機械及び装置	19,971	19,971
減価償却累計額	-14,367	-14,877
機械及び装置（純額）	5,603	5,093
車両運搬具	171,652	167,872
減価償却累計額	-142,096	-143,083
車両運搬具（純額）	29,555	24,788
工具	91,164	92,634
減価償却累計額	-85,427	-85,903
工具	5,736	6,731
コース勘定	671,660	671,660
土地	415,443	415,443
リース資産	17,008	17,566
減価償却累計額	-6,155	-5,610
リース資産（純額）	10,852	11,955
建設仮勘定	－	29,394
有形固定資産合計	1,521,997	1,549,321
無形固定資産
電話加入権	736	736
ソフトウエア	－	618
リース資産	4,700	3,041
無形固定資産合計	5,437	4,396
投資その他の資産
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	50	50
固定資産計	1,527,484	1,553,768
資産の部合計	2,423,450	2,381,502
負債の部
流動負債
買掛金	696	728
リース債務	4,349	5,138
未払金	25,463	22,312
未払費用	11,969	12,070
未払法人税等	5,921	6,326
未払消費税等	4,544	4,322
前受金	2,019	1,839
預り金	15,035	15,899
賞与引当金	1,390	1,384
その他	1,227	1,227
流動負債計	72,615	71,249
固定負債
リース債務	12,810	11,420
繰延税金負債	4,484	4,329
退職給付引当金	32,806	34,511
長期前受収益	14,526	13,298
長期預り保証金	566,900	566,900
固定負債計	631,527	630,460
負債の部合計	704,143	701,710
純資産の部
株主資本
資本金	735,200	735,200
資本剰余金
資本準備金	636,200	636,200
資本剰余金合計	636,200	636,200
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	10,364	10,009
繰越利益剰余金	186,292	147,132
利益剰余金合計	347,906	308,392
株主資本合計	1,719,306	1,679,792
純資産の部合計	1,719,306	1,679,792
負債・純資産合計	2,423,450	2,381,502

四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

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