四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年3月26日 9:11

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	880,005	868,976
売掛金	23,705	24,034
商品	373	475
貯蔵品	3,506	4,519
その他	14,954	2,352
貸倒引当金	-4,311	-4,391
流動資産計	918,233	895,965
固定資産
有形固定資産
建物	1,128,979	1,133,709
減価償却累計額	-836,574	-843,907
建物（純額）	292,404	289,801
構築物	619,702	605,197
減価償却累計額	-527,225	-511,853
構築物（純額）	92,476	93,343
機械及び装置	19,971	19,971
減価償却累計額	-13,857	-14,367
機械及び装置（純額）	6,113	5,603
車両運搬具	164,192	171,652
減価償却累計額	-133,688	-142,096
車両運搬具（純額）	30,503	29,555
工具	93,135	91,164
減価償却累計額	-90,280	-85,427
工具	2,855	5,736
リース資産	17,008	17,008
減価償却累計額	-3,478	-6,155
リース資産（純額）	13,530	10,852
コース勘定	671,772	671,660
土地	415,443	415,443
有形固定資産合計	1,525,099	1,521,997
無形固定資産
電話加入権	736	736
リース資産	6,359	4,700
無形固定資産合計	7,096	5,437
投資その他の資産
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	50	50
固定資産計	1,532,246	1,527,484
資産の部合計	2,450,479	2,423,450
負債の部
流動負債
買掛金	673	696
リース債務	4,782	4,349
未払金	28,043	25,463
未払費用	11,468	11,969
未払法人税等	6,322	5,921
未払消費税等	3,063	4,544
前受金	2,088	2,019
預り金	14,429	15,035
賞与引当金	1,352	1,390
その他	1,227	1,227
流動負債計	73,450	72,615
固定負債
リース債務	17,345	12,810
繰延税金負債	4,639	4,484
退職給付引当金	30,736	32,806
長期前受収益	15,754	14,526
長期預り保証金	566,900	566,900
固定負債計	635,376	631,527
負債の部合計	708,826	704,143
純資産の部
株主資本
資本金	735,200	735,200
資本剰余金
資本準備金	636,200	636,200
資本剰余金合計	636,200	636,200
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	10,720	10,364
繰越利益剰余金	208,282	186,292
利益剰余金合計	370,252	347,906
株主資本合計	1,741,652	1,719,306
純資産の部合計	1,741,652	1,719,306
負債・純資産合計	2,450,479	2,423,450

四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

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