四日市カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 283,177 | 287,440 |
| 登録料等収入 | 140,976 | 129,576 |
| 商品売上高 | 6,781 | 5,825 |
| その他の収入 | 23,255 | 18,478 |
| 売上高合計 | 454,190 | 441,320 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 331 | 373 |
| 当期商品仕入高 | 5,759 | 4,758 |
| 商品期末たな卸高 | 373 | 475 |
| 差引 | 5,717 | 4,657 |
| 給料及び手当 | 128,021 | 123,824 |
| 賞与引当金繰入額 | 750 | 804 |
| 退職給付費用 | 829 | 1,194 |
| 福利厚生費 | 20,694 | 23,322 |
| 旅費及び通信費 | 740 | 714 |
| コース管理維持費 | 89,665 | 97,594 |
| 動力光熱費 | 22,008 | 23,307 |
| 競技会費 | 5,338 | 4,941 |
| 消耗品費 | 8,903 | 7,594 |
| 修繕費 | 17,168 | 19,261 |
| 租税公課 | 20,369 | 19,971 |
| 保険料 | 1,047 | 1,625 |
| 減価償却費 | 31,369 | 32,408 |
| 賃借料 | 141 | 1,685 |
| 雑費 | 5,144 | 6,357 |
| 売上原価合計 | 357,909 | 369,264 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 7,550 | 8,400 |
| 給料及び手当 | 48,240 | 49,015 |
| 賞与引当金繰入額 | 601 | 585 |
| 退職給付費用 | 1,513 | 1,336 |
| 福利厚生費 | 8,310 | 8,575 |
| 広告宣伝費 | 306 | 1,682 |
| 旅費及び通信費 | 1,655 | 2,032 |
| 水道光熱費 | 929 | 915 |
| 消耗品費 | 836 | 713 |
| 交際費 | 18 | 13 |
| 会議連盟費 | 2,669 | 2,748 |
| 修繕費 | 609 | 365 |
| 租税公課 | 9,288 | 9,616 |
| 保険料 | 1,663 | 568 |
| 減価償却費 | 1,155 | 1,325 |
| 賃借料 | 272 | 322 |
| 警備料 | 480 | 480 |
| 支払手数料 | 4,164 | 3,100 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,473 | 80 |
| 雑費 | 6,388 | 6,111 |
| 販売費・一般管理費計 | 98,129 | 97,992 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 84 | 84 |
| 受取賃貸料 | 1,227 | 1,227 |
| 雑収入 | 2,934 | 4,736 |
| 営業外収益計 | 4,246 | 6,048 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 700 | 6 |
| 営業外費用計 | 700 | 6 |
| 売上総利益 | 96,280 | 72,055 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 11,932 | － |
| 特別利益計 | 11,932 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 642 | 262 |
| 天災復旧損失 | 17,461 | － |
| 特別損失計 | 18,104 | 262 |
| 全事業営業損失（△） | -1,848 | -25,936 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,696 | -19,894 |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,474 | -20,157 |
| 法人税 | 2,524 | 2,344 |
| 法人税等調整額 | -155 | -155 |
| 法人税等合計 | 2,369 | 2,188 |
| 四半期純損失（△） | -6,843 | -22,345 |
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