四日市カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 307,298 | 283,177 |
| 登録料等収入 | 122,376 | 140,976 |
| 商品売上高 | 5,441 | 6,781 |
| その他の収入 | 22,084 | 23,255 |
| 売上高合計 | 457,200 | 454,190 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 613 | 331 |
| 当期商品仕入高 | 4,116 | 5,759 |
| 商品期末たな卸高 | 331 | 373 |
| 差引 | 4,398 | 5,717 |
| 給料及び手当 | 132,555 | 128,021 |
| 賞与引当金繰入額 | 856 | 750 |
| 退職給付費用 | 2,525 | 829 |
| 福利厚生費 | 20,266 | 20,694 |
| 旅費及び通信費 | 752 | 740 |
| コース管理維持費 | 87,270 | 89,665 |
| 動力光熱費 | 21,296 | 22,008 |
| 競技会費 | 5,449 | 5,338 |
| 消耗品費 | 7,948 | 8,903 |
| 修繕費 | 22,394 | 17,168 |
| 租税公課 | 20,504 | 20,369 |
| 保険料 | 979 | 1,047 |
| 減価償却費 | 42,110 | 31,369 |
| 賃借料 | 141 | 141 |
| 雑費 | 6,064 | 5,144 |
| 売上原価合計 | 375,515 | 357,909 |
| 売上総利益 | 81,684 | 96,280 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 7,244 | 7,550 |
| 給料及び手当 | 49,265 | 48,240 |
| 賞与引当金繰入額 | 582 | 601 |
| 退職給付費用 | 4,592 | 1,513 |
| 福利厚生費 | 7,672 | 8,310 |
| 広告宣伝費 | 596 | 306 |
| 旅費及び通信費 | 1,696 | 1,655 |
| 水道光熱費 | 1,088 | 929 |
| 消耗品費 | 892 | 836 |
| 交際費 | 38 | 18 |
| 会議連盟費 | 2,555 | 2,669 |
| 修繕費 | 364 | 609 |
| 租税公課 | 7,269 | 9,288 |
| 保険料 | 1,614 | 1,663 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,155 |
| 賃借料 | 272 | 272 |
| 警備料 | 480 | 480 |
| 支払手数料 | 5,119 | 4,164 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,413 | 1,473 |
| 雑費 | 6,859 | 6,388 |
| 販売費・一般管理費計 | 100,748 | 98,129 |
| 全事業営業損失（△） | -19,064 | -1,848 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 160 | 84 |
| 受取賃貸料 | 1,227 | 1,227 |
| 雑収入 | 2,035 | 2,934 |
| 営業外収益計 | 3,423 | 4,246 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 154 | 700 |
| 営業外費用計 | 154 | 700 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,795 | 1,696 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | － | 11,932 |
| 特別利益計 | － | 11,932 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 642 |
| 天災復旧損失 | － | 17,461 |
| 特別損失計 | 0 | 18,104 |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,795 | -4,474 |
| 法人税 | 2,344 | 2,524 |
| 法人税等調整額 | -166 | -155 |
| 法人税等合計 | 2,177 | 2,369 |
| 四半期純損失（△） | -17,972 | -6,843 |
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