四日市カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 290,180 | 307,298 |
| 登録料等収入 | 139,660 | 122,376 |
| 商品売上高 | 6,480 | 5,441 |
| その他の収入 | 16,832 | 22,084 |
| 売上高合計 | 453,153 | 457,200 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 933 | 613 |
| 当期商品仕入高 | 4,784 | 4,116 |
| 商品期末たな卸高 | 613 | 331 |
| 差引 | 5,105 | 4,398 |
| 給料及び手当 | 129,073 | 132,555 |
| 賞与引当金繰入額 | 872 | 856 |
| 退職給付費用 | 9,841 | 2,525 |
| 福利厚生費 | 21,093 | 20,266 |
| 旅費及び通信費 | 753 | 752 |
| コース管理維持費 | 85,470 | 87,270 |
| 動力光熱費 | 23,128 | 21,296 |
| 競技会費 | 5,453 | 5,449 |
| 消耗品費 | 8,707 | 7,948 |
| 修繕費 | 17,691 | 22,394 |
| 租税公課 | 21,028 | 20,504 |
| 保険料 | 1,029 | 979 |
| 減価償却費 | 39,430 | 42,110 |
| 賃借料 | 233 | 141 |
| 雑費 | 5,574 | 6,064 |
| 売上原価合計 | 374,487 | 375,515 |
| 売上総利益 | 78,665 | 81,684 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 9,170 | 7,244 |
| 給料及び手当 | 43,123 | 49,265 |
| 賞与引当金繰入額 | 491 | 582 |
| 退職給付費用 | 14,761 | 4,592 |
| 福利厚生費 | 6,552 | 7,672 |
| 広告宣伝費 | 746 | 596 |
| 旅費及び通信費 | 1,677 | 1,696 |
| 水道光熱費 | 975 | 1,088 |
| 消耗品費 | 900 | 892 |
| 交際費 | 48 | 38 |
| 会議連盟費 | 2,383 | 2,555 |
| 修繕費 | 777 | 364 |
| 租税公課 | 6,828 | 7,269 |
| 保険料 | 1,587 | 1,614 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,130 |
| 賃借料 | 272 | 272 |
| 警備料 | 480 | 480 |
| 支払手数料 | 4,869 | 5,119 |
| 貸倒引当金繰入額 | 44 | 1,413 |
| 雑費 | 6,525 | 6,859 |
| 販売費・一般管理費計 | 103,353 | 100,748 |
| 全事業営業損失（△） | -24,687 | -19,064 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 195 | 160 |
| 受取賃貸料 | 1,227 | 1,227 |
| 雑収入 | 1,449 | 2,035 |
| 営業外収益計 | 2,872 | 3,423 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 29 | 154 |
| 営業外費用計 | 29 | 154 |
| 当期経常損失（△） | -21,844 | -15,795 |
| 特別利益 | ||
| 地役権設定益 | 64,449 | － |
| 特別利益計 | 64,449 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 42,605 | -15,795 |
| 法人税 | 2,855 | 2,344 |
| 法人税等調整額 | -179 | -166 |
| 法人税等合計 | 2,676 | 2,177 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,928 | -17,972 |
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