四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年3月27日 9:58

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	890,072	880,803
売掛金	27,234	22,645
商品	613	331
貯蔵品	3,548	3,432
その他	855	1,261
貸倒引当金	-1,424	-2,838
流動資産計	920,899	905,635
固定資産
有形固定資産
建物	1,172,031	1,172,711
減価償却累計額	-851,811	-868,740
建物（純額）	320,219	303,971
構築物	761,487	769,164
減価償却累計額	-669,121	-678,433
構築物（純額）	92,366	90,730
機械及び装置	19,971	19,971
減価償却累計額	-11,773	-13,347
機械及び装置（純額）	8,197	6,623
車両運搬具	137,201	157,380
減価償却累計額	-125,930	-136,671
車両運搬具（純額）	11,270	20,709
工具	103,989	104,325
減価償却累計額	-100,220	-100,810
工具	3,769	3,515
コース勘定	671,772	671,772
土地	415,443	415,443
リース資産	5,118	4,581
減価償却累計額	-3,165	-2,216
リース資産（純額）	1,952	2,364
有形固定資産合計	1,524,992	1,515,130
無形固定資産
電話加入権	736	736
ソフトウエア	286	114
リース資産	1,680	8,018
無形固定資産合計	2,703	8,869
投資その他の資産
差入保証金	142	50
投資その他の資産合計	142	50
固定資産計	1,527,837	1,524,050
資産の部合計	2,448,737	2,429,685
負債の部
流動負債
買掛金	601	673
リース債務	2,656	2,938
未払金	13,418	13,579
未払費用	13,160	12,267
未払法人税等	4,111	3,617
未払消費税等	7,875	2,565
前受金	3,065	2,400
預り金	15,408	14,705
その他	1,227	1,227
賞与引当金	1,363	1,438
流動負債計	62,887	55,412
固定負債
リース債務	1,083	8,707
繰延税金負債	5,213	4,794
長期預り保証金	566,900	566,900
退職給付引当金	28,226	28,393
長期前受収益	18,209	16,981
固定負債計	619,632	625,777
負債の部合計	682,520	681,189
純資産の部
株主資本
資本金	735,200	735,200
資本剰余金
資本準備金	636,200	636,200
資本剰余金合計	636,200	636,200
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	11,167	11,075
繰越利益剰余金	232,399	214,770
利益剰余金合計	394,817	377,096
株主資本合計	1,766,217	1,748,496
純資産の部合計	1,766,217	1,748,496
負債・純資産合計	2,448,737	2,429,685

四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

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