四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 42,605 | -15,795 |
| 減価償却費 | 40,566 | 43,241 |
| 地役権設定益 | -64,449 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,068 | 166 |
| 受取利息 | -195 | -160 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,490 | 4,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,139 | 398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | 71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 235 | 161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 989 | -893 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -393 | 1,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,571 | -702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,065 | -665 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,443 | -5,310 |
| その他 | 231 | 376 |
| 小計 | 34,658 | 26,903 |
| 利息の受取額 | 195 | 160 |
| 法人税等の支払額 | -2,356 | -4,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,497 | 23,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,108 | -29,765 |
| 地役権設定による収入 | 64,449 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,341 | -35,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,838 | -2,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,838 | -2,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,999 | -15,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,572 | 528,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
