四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,470 | 42,605 |
| 減価償却費 | 46,741 | 40,566 |
| 地役権設定益 | － | -64,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 769 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,379 | 15,068 |
| 受取利息 | -185 | -195 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | -3,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,538 | 235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45 | 989 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -188 | -393 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -761 | 1,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,065 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,657 | -1,443 |
| その他 | -799 | 231 |
| 小計 | 45,585 | 34,658 |
| 利息の受取額 | 185 | 195 |
| 法人税等の支払額 | -2,320 | -2,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,451 | 32,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,336 | -2,108 |
| 地役権設定による収入 | － | 64,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,336 | 56,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,838 | -2,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,838 | -2,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,276 | 85,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,572 | 543,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
