四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,436 | 2,470 |
| 減価償却費 | 40,204 | 46,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518 | 769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,962 | -2,379 |
| 受取利息 | -125 | -185 |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,489 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,073 | -941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,171 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | 11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,773 | -4,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 275 | 45 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 320 | -188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 311 | -761 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 6,657 |
| その他 | 10,037 | -799 |
| 小計 | 42,966 | 45,585 |
| 利息の受取額 | 125 | 185 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,801 | 43,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,499 | -25,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,999 | -31,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,250 | -2,838 |
| 株式の発行による収入 | 260,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,149 | -2,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,952 | 9,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,296 | 457,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
