四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,334 | 26,436 |
| 減価償却費 | 45,832 | 40,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | -33,962 |
| 受取利息 | -165 | -125 |
| 有形固定資産除却損 | 277 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790 | 3,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | -1,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,745 | 1,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 275 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 74 | 320 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -593 | 311 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -961 | -297 |
| その他 | -9,503 | 10,037 |
| 小計 | 66,082 | 42,966 |
| 利息の受取額 | 165 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,957 | 40,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,474 | -19,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -859 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,333 | -21,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,371 | -2,250 |
| 預り保証金の返還による支出 | -144,750 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 260,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,121 | 258,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,497 | 276,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,344 | 448,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
