四日市カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 316,723 | 311,392 |
| 登録料等収入 | 156,764 | 134,636 |
| 商品売上高 | 7,697 | 7,309 |
| その他の収入 | 21,199 | 18,973 |
| 売上高合計 | 502,384 | 472,310 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 703 | 800 |
| 当期商品仕入高 | 6,239 | 5,746 |
| 商品期末たな卸高 | 800 | 876 |
| 差引 | 6,142 | 5,670 |
| 給料及び手当 | 138,900 | 137,730 |
| 賞与引当金繰入額 | 943 | 1,060 |
| 退職給付費用 | 3,178 | -7,816 |
| 福利厚生費 | 17,271 | 19,189 |
| 旅費及び通信費 | 1,022 | 960 |
| コース管理維持費 | 87,749 | 89,015 |
| 動力光熱費 | 24,208 | 24,514 |
| 競技会費 | 6,590 | 5,805 |
| 消耗品費 | 8,297 | 9,459 |
| 修繕費 | 15,408 | 17,713 |
| 租税公課 | 21,793 | 21,591 |
| 保険料 | 1,068 | 1,146 |
| 減価償却費 | 44,419 | 39,225 |
| 賃借料 | 2,697 | 955 |
| 雑費 | 5,634 | 6,081 |
| 売上原価合計 | 385,325 | 372,304 |
| 売上総利益 | 117,059 | 100,006 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 10,320 | 10,320 |
| 給料及び手当 | 40,673 | 40,483 |
| 賞与引当金繰入額 | 538 | 564 |
| 退職給付費用 | 2,497 | -9,514 |
| 福利厚生費 | 5,567 | 5,632 |
| 広告宣伝費 | 500 | 584 |
| 旅費及び通信費 | 1,728 | 2,257 |
| 水道光熱費 | 1,228 | 1,369 |
| 消耗品費 | 901 | 1,052 |
| 交際費 | 20 | 50 |
| 会議連盟費 | 2,264 | 2,098 |
| 修繕費 | 445 | 825 |
| 租税公課 | 6,308 | 7,553 |
| 保険料 | 1,650 | 1,663 |
| 減価償却費 | 1,412 | 979 |
| 賃借料 | 237 | 272 |
| 警備料 | 480 | 480 |
| 支払手数料 | 5,066 | 5,627 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 518 |
| 雑費 | 6,323 | 7,366 |
| 販売費・一般管理費計 | 88,165 | 80,187 |
| 全事業営業利益 | 28,894 | 19,819 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 165 | 125 |
| 受取賃貸料 | 1,227 | 1,227 |
| 諸税還付金 | 487 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | 58 | － |
| 雑収入 | 966 | 2,148 |
| 営業外収益計 | 2,906 | 3,501 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 188 | 300 |
| 営業外費用計 | 188 | 300 |
| 当期経常利益 | 31,611 | 23,020 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 3,489 |
| 特別利益計 | － | 3,489 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 277 | 73 |
| 特別損失計 | 277 | 73 |
| 税引前当年度純利益 | 31,334 | 26,436 |
| 法人税 | 2,290 | 2,290 |
| 法人税等調整額 | -204 | -191 |
| 法人税等合計 | 2,085 | 2,098 |
| 当年度純利益 | 29,249 | 24,338 |
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