四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年3月31日 10:07

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	499,844	782,796
売掛金	25,876	22,802
商品	800	876
貯蔵品	3,391	4,487
その他	10,325	287
貸倒引当金	-92	-610
流動資産計	540,145	810,638
固定資産
有形固定資産
建物	1,170,682	1,172,031
減価償却累計額	-798,811	-816,263
建物（純額）	371,871	355,768
構築物	755,251	758,095
減価償却累計額	-640,440	-651,282
構築物（純額）	114,810	106,813
機械及び装置	19,971	19,971
減価償却累計額	-4,387	-7,385
機械及び装置（純額）	15,583	12,585
車両運搬具	125,814	128,521
減価償却累計額	-123,555	-120,520
車両運搬具（純額）	2,258	8,001
工具	103,295	105,290
減価償却累計額	-99,650	-98,502
工具	3,645	6,788
コース勘定	671,772	671,772
土地	415,453	415,443
リース資産	2,022	5,118
減価償却累計額	-404	-1,118
リース資産（純額）	1,617	3,999
有形固定資産合計	1,597,013	1,581,172
無形固定資産
電話加入権	736	736
ソフトウエア	802	630
リース資産	6,720	5,040
無形固定資産合計	8,259	6,407
投資その他の資産
差入保証金	142	142
投資その他の資産合計	142	142
固定資産計	1,605,414	1,587,721
資産の部合計	2,145,560	2,398,360
負債の部
流動負債
買掛金	85	158
リース債務	2,188	2,838
未払金	15,947	17,720
未払費用	11,850	12,125
未払法人税等	3,848	4,168
未払消費税等	2,958	2,661
預り金	14,287	14,598
その他	1,227	1,227
賞与引当金	1,481	1,624
流動負債計	53,875	57,123
固定負債
リース債務	6,383	6,578
繰延税金負債	6,323	6,132
長期預り保証金	566,900	566,900
退職給付引当金	49,499	15,537
長期前受収益	21,892	20,664
固定負債計	650,999	615,812
負債の部合計	704,874	672,936
純資産の部
株主資本
資本金	605,000	735,200
資本剰余金
資本準備金	506,000	636,200
資本剰余金合計	506,000	636,200
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	11,588	11,269
繰越利益剰余金	166,847	191,504
利益剰余金合計	329,685	354,023
株主資本合計	1,440,685	1,725,423
純資産の部合計	1,440,685	1,725,423
負債・純資産合計	2,145,560	2,398,360

四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

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