四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年4月1日 9:28

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	613,341	499,844
売掛金	26,666	25,876
商品	703	800
貯蔵品	3,188	3,391
その他	300	10,325
貸倒引当金	-151	-92
流動資産合計	644,049	540,145
固定資産
有形固定資産
建物	1,170,372	1,170,682
減価償却累計額	-778,200	-798,811
建物（純額）	392,172	371,871
構築物	752,547	755,251
減価償却累計額	-630,341	-640,440
構築物（純額）	122,206	114,810
機械及び装置	1,471	19,971
減価償却累計額	-1,412	-4,387
機械及び装置（純額）	58	15,583
車両運搬具	121,503	125,814
減価償却累計額	-119,335	-123,555
車両運搬具（純額）	2,167	2,258
工具	102,566	103,295
減価償却累計額	-96,507	-99,650
工具	6,059	3,645
コース勘定	671,772	671,772
土地	415,453	415,453
リース資産	－	2,022
減価償却累計額	－	-404
リース資産（純額）	－	1,617
有形固定資産合計	1,609,890	1,597,013
無形固定資産
電話加入権	736	736
ソフトウエア	－	802
リース資産	－	6,720
無形固定資産合計	736	8,259
投資その他の資産
差入保証金	142	142
投資その他の資産合計	142	142
固定資産合計	1,610,768	1,605,414
資産合計	2,254,818	2,145,560
負債の部
流動負債
買掛金	86	85
リース債務	－	2,188
未払金	14,201	15,947
未払費用	11,837	11,850
未払法人税等	3,774	3,848
未払消費税等	3,920	2,958
預り金	14,880	14,287
その他	1,227	1,227
賞与引当金	1,454	1,481
流動負債合計	51,382	53,875
固定負債
リース債務	－	6,383
繰延税金負債	6,528	6,323
長期預り保証金	711,650	566,900
退職給付引当金	50,700	49,499
長期前受収益	23,119	21,892
固定負債合計	791,999	650,999
負債合計	843,381	704,874
純資産の部
株主資本
資本金	605,000	605,000
資本剰余金
資本準備金	506,000	506,000
資本剰余金合計	506,000	506,000
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	11,894	11,588
繰越利益剰余金	137,292	166,847
利益剰余金合計	300,436	329,685
株主資本合計	1,411,436	1,440,685
純資産合計	1,411,436	1,440,685
負債純資産合計	2,254,818	2,145,560

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