四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,480 | 31,334 |
| 減価償却費 | 41,320 | 45,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,220 | -1,201 |
| 受取利息 | -622 | -165 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,105 | 790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,626 | 1,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,365 | 12 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12 | 74 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,367 | -593 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 21,506 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,466 | -961 |
| その他 | 1,908 | -9,503 |
| 小計 | 58,351 | 66,082 |
| 利息の受取額 | 951 | 165 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,013 | 63,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -29,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -859 |
| その他 | 124 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,653 | -36,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,371 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -144,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -147,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,359 | -119,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,481 | 290,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 290,841 | 171,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
