四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -26,605 | 4,480 |
| 減価償却費 | 48,032 | 41,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 365 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,163 | -4,220 |
| 受取利息 | -1,174 | -622 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,062 | 2,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,122 | -1,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 274 | -1,365 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 107 | -12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 194 | -1,367 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,936 | 21,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,386 | -2,466 |
| その他 | 1,605 | 1,908 |
| 小計 | 41,420 | 58,351 |
| 利息の受取額 | 1,172 | 951 |
| 法人税等の支払額 | -2,943 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,649 | 57,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,285 | -1,777 |
| その他 | － | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,285 | -7,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,363 | 49,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,118 | 241,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,481 | 290,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
