四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -25,599 | -26,605 |
| 減価償却費 | 50,699 | 48,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,497 | 6,163 |
| 受取利息 | -1,484 | -1,174 |
| 有形固定資産除却損 | 1,770 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | 4,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | 186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,409 | 4,122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -450 | 274 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 359 | 107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 783 | 194 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,936 | -1,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,854 | 6,386 |
| その他 | -150 | 1,605 |
| 小計 | 16,613 | 41,420 |
| 利息の受取額 | 1,486 | 1,172 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -2,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,955 | 39,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,195 | -9,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | － |
| その他 | -266 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,461 | -15,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,506 | 24,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,624 | 217,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217,118 | 241,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
