四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,396 | -25,599 |
| 減価償却費 | 50,195 | 50,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -865 | 290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,138 | 1,497 |
| 受取利息 | -1,866 | -1,484 |
| 有形固定資産除却損 | 709 | 1,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 860 | -781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,561 | -6,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 479 | -450 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 150 | 359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,084 | 783 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,936 | -1,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,662 | -1,854 |
| その他 | -1,288 | -150 |
| 小計 | 33,240 | 16,613 |
| 利息の受取額 | 1,867 | 1,486 |
| 法人税等の支払額 | -6,882 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,225 | 16,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,717 | -69,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | － | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,713 | -73,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,487 | -56,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,111 | 273,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,624 | 217,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
