四日市カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 338,350 | 318,372 |
| 登録料等収入 | 136,880 | 149,448 |
| 商品売上高 | 8,088 | 7,648 |
| その他の収入 | 24,039 | 18,776 |
| 売上高合計 | 507,358 | 494,245 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,234 | 1,160 |
| 当期商品仕入高 | 6,224 | 5,565 |
| 商品期末たな卸高 | 1,160 | 703 |
| 差引 | 6,298 | 6,023 |
| 給料及び手当 | 146,677 | 139,072 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,230 | 1,030 |
| 退職給付費用 | 15,724 | 8,417 |
| 福利厚生費 | 17,632 | 18,603 |
| 旅費及び通信費 | 1,016 | 988 |
| コース管理維持費 | 90,802 | 92,709 |
| 動力光熱費 | 25,454 | 25,344 |
| 競技会費 | 6,645 | 6,291 |
| 消耗品費 | 8,722 | 9,243 |
| 修繕費 | 14,352 | 15,018 |
| 租税公課 | 25,280 | 23,549 |
| 保険料 | 1,173 | 184 |
| 減価償却費 | 46,007 | 39,966 |
| 賃借料 | 4,813 | 3,754 |
| 雑費 | 6,315 | 5,737 |
| 売上原価合計 | 418,147 | 395,936 |
| 商品期首たな卸高 | 1,234 | 1,160 |
| 当期商品仕入高 | 6,224 | 5,565 |
| 商品期末たな卸高 | 1,160 | 703 |
| 売上総利益 | 89,210 | 98,309 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 12,134 | 11,023 |
| 給料及び手当 | 41,838 | 39,268 |
| 賞与引当金繰入額 | 490 | 424 |
| 退職給付費用 | 7,331 | 6,376 |
| 福利厚生費 | 7,128 | 6,452 |
| 広告宣伝費 | 1,026 | 857 |
| 旅費及び通信費 | 2,081 | 2,008 |
| 水道光熱費 | 1,176 | 1,301 |
| 消耗品費 | 9,589 | 960 |
| 交際費 | 49 | 29 |
| 会議連盟費 | 2,159 | 2,199 |
| 修繕費 | 1,304 | 746 |
| 租税公課 | 5,916 | 6,299 |
| 保険料 | 2,542 | 1,792 |
| 減価償却費 | 2,025 | 1,354 |
| 賃借料 | 4,711 | 4,389 |
| 警備料 | 5,725 | 3,531 |
| 支払手数料 | 4,855 | 5,404 |
| 貸倒損失 | 1,345 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 365 | － |
| 雑費 | 6,355 | 6,225 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 120,153 | 100,645 |
| 営業損失（△） | -30,942 | -2,336 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,174 | 622 |
| 受取賃貸料 | 1,936 | 1,818 |
| 諸税還付金 | － | 1,706 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 214 |
| 雑収入 | 1,458 | 2,582 |
| 営業外収益合計 | 4,569 | 6,945 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 169 | 106 |
| 営業外費用合計 | 169 | 106 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,542 | 4,502 |
| 特別利益 | － | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 62 | 22 |
| 特別損失合計 | 62 | 22 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -26,605 | 4,480 |
| 法人税 | 2,290 | 2,290 |
| 法人税等調整額 | -204 | -1,063 |
| 法人税等合計 | 2,085 | 1,226 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -28,690 | 3,253 |
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