四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,795 | -4,474 |
| 減価償却費 | 43,241 | 32,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | 1,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | 2,343 |
| 受取利息 | -160 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,589 | -1,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161 | 11,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -893 | -798 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,164 | 1,365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -702 | -275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -665 | -312 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,310 | 498 |
| その他 | 376 | -12,698 |
| 小計 | 26,903 | 29,632 |
| 利息の受取額 | 160 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -4,002 | -1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,061 | 28,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,765 | -26,391 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 92 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,673 | -32,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,656 | -2,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | -2,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,268 | -6,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,303 | 521,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
