四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

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2018年3月30日 9:18

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	880,803	880,005
売掛金	22,645	23,705
商品	331	373
貯蔵品	3,432	3,506
その他	1,261	14,954
貸倒引当金	-2,838	-4,311
流動資産計	905,635	918,233
固定資産
有形固定資産
建物	1,172,711	1,128,979
減価償却累計額	-868,740	-836,574
建物（純額）	303,971	292,404
構築物	769,164	619,702
減価償却累計額	-678,433	-527,225
構築物（純額）	90,730	92,476
機械及び装置	19,971	19,971
減価償却累計額	-13,347	-13,857
機械及び装置（純額）	6,623	6,113
車両運搬具	157,380	164,192
減価償却累計額	-136,671	-133,688
車両運搬具（純額）	20,709	30,503
工具	104,325	93,135
減価償却累計額	-100,810	-90,280
工具	3,515	2,855
コース勘定	671,772	671,772
土地	415,443	415,443
リース資産	4,581	17,008
減価償却累計額	-2,216	-3,478
リース資産（純額）	2,364	13,530
有形固定資産合計	1,515,130	1,525,099
無形固定資産
電話加入権	736	736
ソフトウエア	114	－
リース資産	8,018	6,359
無形固定資産合計	8,869	7,096
投資その他の資産
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	50	50
固定資産計	1,524,050	1,532,246
資産の部合計	2,429,685	2,450,479
負債の部
流動負債
買掛金	673	673
リース債務	2,938	4,782
未払金	13,579	28,043
未払費用	12,267	11,468
未払法人税等	3,617	6,322
未払消費税等	2,565	3,063
前受金	2,400	2,088
預り金	14,705	14,429
賞与引当金	1,438	1,352
その他	1,227	1,227
流動負債計	55,412	73,450
固定負債
リース債務	8,707	17,345
繰延税金負債	4,794	4,639
退職給付引当金	28,393	30,736
長期前受収益	16,981	15,754
長期預り保証金	566,900	566,900
固定負債計	625,777	635,376
負債の部合計	681,189	708,826
純資産の部
株主資本
資本金	735,200	735,200
資本剰余金
資本準備金	636,200	636,200
資本剰余金合計	636,200	636,200
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	11,075	10,720
繰越利益剰余金	214,770	208,282
利益剰余金合計	377,096	370,252
株主資本合計	1,748,496	1,741,652
純資産の部合計	1,748,496	1,741,652
負債・純資産合計	2,429,685	2,450,479

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