四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,474 | -20,157 |
| 減価償却費 | 32,524 | 33,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,343 | 2,069 |
| 受取利息 | -84 | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 642 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060 | -328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -1,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,919 | -36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -798 | 501 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,365 | -228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -275 | 606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -312 | -69 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 498 | 1,480 |
| その他 | -12,698 | 12,614 |
| 小計 | 29,632 | 28,197 |
| 利息の受取額 | 84 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -1,184 | -2,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,532 | 25,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | 194,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,391 | -31,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,391 | 162,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,938 | -4,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,938 | -4,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,798 | 182,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,505 | 704,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
