四日市カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 287,440 | 308,394 |
| 登録料等収入 | 129,576 | 117,176 |
| 商品売上高 | 5,825 | 6,177 |
| その他の収入 | 18,478 | 20,137 |
| 売上高合計 | 441,320 | 451,885 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 373 | 475 |
| 当期商品仕入高 | 4,758 | 5,138 |
| 商品期末たな卸高 | 475 | 665 |
| 差引 | 4,657 | 4,947 |
| 給料及び手当 | 123,824 | 132,118 |
| 賞与引当金繰入額 | 804 | 880 |
| 退職給付費用 | 1,194 | 1,314 |
| 福利厚生費 | 23,322 | 20,499 |
| 旅費及び通信費 | 714 | 768 |
| コース管理維持費 | 97,594 | 99,412 |
| 動力光熱費 | 23,307 | 22,652 |
| 競技会費 | 4,941 | 5,139 |
| 消耗品費 | 7,594 | 7,158 |
| 修繕費 | 19,261 | 27,118 |
| 租税公課 | 19,971 | 19,843 |
| 保険料 | 1,625 | 277 |
| 減価償却費 | 32,408 | 34,936 |
| 賃借料 | 1,685 | 2,003 |
| 雑費 | 6,357 | 5,657 |
| 売上原価合計 | 369,264 | 384,728 |
| 売上総利益 | 72,055 | 67,156 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 8,400 | 8,400 |
| 給料及び手当 | 49,015 | 49,534 |
| 賞与引当金繰入額 | 585 | 504 |
| 退職給付費用 | 1,336 | 2,395 |
| 福利厚生費 | 8,575 | 9,613 |
| 広告宣伝費 | 1,682 | 496 |
| 旅費及び通信費 | 2,032 | 1,742 |
| 水道光熱費 | 915 | 971 |
| 消耗品費 | 713 | 661 |
| 交際費 | 13 | 9 |
| 会議連盟費 | 2,748 | 2,523 |
| 修繕費 | 365 | 442 |
| 租税公課 | 9,616 | 10,309 |
| 保険料 | 568 | 2,207 |
| 減価償却費 | 1,325 | 1,512 |
| 賃借料 | 322 | 315 |
| 警備料 | 480 | 480 |
| 支払手数料 | 3,100 | 3,130 |
| 貸倒引当金繰入額 | 80 | 656 |
| 雑費 | 6,111 | 6,557 |
| 販売費・一般管理費計 | 97,992 | 102,465 |
| 全事業営業損失（△） | -25,936 | -35,308 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 84 | 79 |
| 受取賃貸料 | 1,227 | 1,553 |
| 雑収入 | 4,736 | 18,108 |
| 営業外収益計 | 6,048 | 19,741 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 6 | 5,102 |
| 営業外費用計 | 6 | 5,102 |
| 当期経常損失（△） | -19,894 | -20,670 |
| 特別利益 | ||
| 60周年記念事業収入 | － | 2,318 |
| 特別利益計 | － | 2,318 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 262 | 0 |
| 60周年記念事業費用 | － | 18,973 |
| 特別損失計 | 262 | 18,973 |
| 税引前当年度純損失（△） | -20,157 | -37,325 |
| 法人税 | 2,344 | 2,344 |
| 法人税等調整額 | -155 | -155 |
| 法人税等合計 | 2,188 | 2,188 |
| 四半期純損失（△） | -22,345 | -39,514 |
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