四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,732 | -7,007 |
| 減価償却費 | 36,085 | 32,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,726 | 2,248 |
| 受取利息 | -13 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,708 | -12,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | 118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,440 | 8,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,376 | 2,342 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,630 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,613 | 4,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 326 | -248 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,227 | -7,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,344 | -14,795 |
| その他 | -15,326 | 13,862 |
| 小計 | 52,698 | 22,359 |
| 利息の受取額 | 13 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -7,470 | 3,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,240 | 25,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -6,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -6,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,995 | -5,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,995 | -5,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,221 | 13,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,286 | 358,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
