四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,007 | -16,313 |
| 減価償却費 | 32,137 | 30,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 365 | 825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,248 | -2,388 |
| 受取利息 | -8 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,177 | -2,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,351 | -9,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,342 | 1,049 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,348 | 1,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -248 | 262 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,379 | 7,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,795 | 2,972 |
| その他 | 13,862 | -18,063 |
| 小計 | 22,359 | -4,877 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 法人税等の支払額 | 3,422 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,790 | -7,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,970 | -2,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,970 | -8,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,066 | -4,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,066 | -4,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,753 | -20,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,039 | 337,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
