四日市カンツリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 336,703 | 345,868 |
| 登録料等収入 | 146,004 | 145,113 |
| 商品売上高 | 5,714 | 6,323 |
| その他の収入 | 10,365 | 11,634 |
| 売上高合計 | 498,787 | 508,940 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 1,321 | 1,061 |
| 当期商品仕入高 | 4,466 | 5,373 |
| 商品期末棚卸高 | 1,061 | 1,097 |
| 差引 | 4,726 | 5,338 |
| 給料及び手当 | 127,293 | 130,407 |
| 賞与引当金繰入額 | 782 | 850 |
| 退職給付費用 | 574 | 476 |
| 福利厚生費 | 18,042 | 20,660 |
| 旅費及び通信費 | 800 | 773 |
| コース管理維持費 | 121,738 | 124,550 |
| 動力光熱費 | 25,878 | 26,652 |
| 競技会費 | 6,462 | 6,646 |
| 消耗品費 | 16,106 | 13,921 |
| 修繕費 | 26,130 | 25,617 |
| 租税公課 | 18,623 | 18,345 |
| 保険料 | 262 | 528 |
| 減価償却費 | 30,970 | 28,882 |
| 賃借料 | 8,470 | 6,729 |
| 雑費 | 4,210 | 5,670 |
| 売上原価合計 | 411,074 | 416,051 |
| 売上総利益 | 87,713 | 92,889 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 8,400 | 8,400 |
| 給料及び手当 | 53,891 | 56,355 |
| 賞与引当金繰入額 | 763 | 973 |
| 退職給付費用 | 1,674 | 4,827 |
| 福利厚生費 | 9,399 | 9,477 |
| 広告宣伝費 | 7,956 | 8,201 |
| 旅費及び通信費 | 1,212 | 1,509 |
| 水道光熱費 | 1,280 | 1,212 |
| 消耗品費 | 632 | 696 |
| 交際費 | － | 8 |
| 会議連盟費 | 2,347 | 2,693 |
| 修繕費 | 312 | 427 |
| 租税公課 | 3,127 | 3,125 |
| 保険料 | 2,844 | 3,191 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,352 |
| 賃借料 | 315 | 269 |
| 警備料 | 480 | 480 |
| 支払手数料 | 3,115 | 3,112 |
| 貸倒引当金繰入額 | 365 | 825 |
| 雑費 | 6,930 | 7,427 |
| 販売費・一般管理費計 | 106,215 | 114,568 |
| 全事業営業損失（△） | -18,502 | -21,678 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 13 |
| 受取賃貸料 | 1,270 | 1,270 |
| 雑収入 | 11,753 | 5,620 |
| 営業外収益計 | 13,036 | 6,903 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 1,537 | 1,538 |
| 営業外費用計 | 1,537 | 1,538 |
| 当期経常損失（△） | -7,002 | -16,313 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 特別損失計 | 4 | 0 |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,007 | -16,313 |
| 法人税 | 2,344 | 2,344 |
| 法人税等調整額 | -172 | -172 |
| 法人税等合計 | 2,171 | 2,171 |
| 四半期純損失（△） | -9,178 | -18,484 |
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