四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年3月26日 10:03

【資料】

有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	730,539	710,017
売掛金	28,200	30,265
商品	1,061	1,097
貯蔵品	3,433	4,636
その他	3,108	21,885
貸倒引当金	-5,145	-5,970
流動資産計	761,198	761,931
固定資産
有形固定資産
建物	1,001,544	1,001,544
減価償却累計額	-759,160	-773,649
建物（純額）	242,384	227,895
構築物	444,683	445,653
減価償却累計額	-322,581	-329,005
構築物（純額）	122,102	116,647
機械及び装置	19,971	19,971
減価償却累計額	-16,407	-16,917
機械及び装置（純額）	3,563	3,053
車両運搬具	165,814	166,841
減価償却累計額	-162,804	-165,587
車両運搬具（純額）	3,010	1,253
工具	75,590	66,302
減価償却累計額	-72,158	-62,993
工具	3,431	3,308
コース勘定	708,743	708,743
土地	415,443	415,443
リース資産	19,861	14,562
減価償却累計額	-15,218	-6,003
リース資産（純額）	4,642	8,558
有形固定資産合計	1,503,322	1,484,903
無形固定資産
電話加入権	736	736
ソフトウエア	763	6,231
リース資産	4,213	3,114
無形固定資産合計	5,713	10,082
投資その他の資産
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	50	50
固定資産計	1,509,086	1,495,035
資産の部合計	2,270,284	2,256,967
負債の部
流動負債
買掛金	384	446
リース債務	4,880	3,939
未払金	24,009	15,342
未払費用	12,530	13,579
未払法人税等	2,344	2,344
未払消費税等	4,489	7,461
契約負債	80,784	81,380
預り金	16,818	17,917
賞与引当金	1,545	1,824
流動負債計	147,785	144,235
固定負債
リース債務	4,987	8,889
繰延税金負債	4,328	4,156
退職給付引当金	38,729	36,341
長期前受収益	709,954	717,331
長期預り保証金	466,900	466,900
固定負債計	1,224,900	1,233,618
負債の部合計	1,372,686	1,377,853
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	636,200	636,200
その他資本剰余金	635,200	635,200
資本剰余金合計	1,271,400	1,271,400
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	8,478	8,140
繰越利益剰余金	-633,530	-651,677
利益剰余金合計	-473,801	-492,286
株主資本合計	897,598	879,113
純資産の部合計	897,598	879,113
負債・純資産合計	2,270,284	2,256,967

四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

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