四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年3月28日 10:09

【資料】

有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	716,786	730,539
売掛金	16,023	28,200
商品	1,321	1,061
貯蔵品	3,172	3,433
その他	21,565	3,108
貸倒引当金	-4,780	-5,145
流動資産計	754,088	761,198
固定資産
有形固定資産
建物	1,002,145	1,001,544
減価償却累計額	-745,248	-759,160
建物（純額）	256,897	242,384
構築物	438,133	444,683
減価償却累計額	-316,316	-322,581
構築物（純額）	121,817	122,102
機械及び装置	19,971	19,971
減価償却累計額	-15,897	-16,407
機械及び装置（純額）	4,073	3,563
車両運搬具	165,814	165,814
減価償却累計額	-158,568	-162,804
車両運搬具（純額）	7,246	3,010
工具	84,461	75,590
減価償却累計額	-79,753	-72,158
工具	4,707	3,431
コース勘定	708,743	708,743
土地	415,443	415,443
リース資産	19,861	19,861
減価償却累計額	-11,660	-15,218
リース資産（純額）	8,200	4,642
有形固定資産合計	1,527,130	1,503,322
無形固定資産
電話加入権	736	736
ソフトウエア	1,029	763
リース資産	5,312	4,213
無形固定資産合計	7,078	5,713
投資その他の資産
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	50	50
固定資産計	1,534,258	1,509,086
資産の部合計	2,288,347	2,270,284
負債の部
流動負債
買掛金	265	384
リース債務	5,066	4,880
未払金	15,657	24,009
未払費用	10,188	12,530
未払法人税等	1,172	2,344
未払消費税等	19,284	4,489
契約負債	－	80,784
前受金	2,172	－
預り金	12,469	16,818
賞与引当金	1,348	1,545
その他	1,227	－
流動負債計	68,851	147,785
固定負債
リース債務	9,867	4,987
繰延税金負債	4,501	4,328
退職給付引当金	36,481	38,729
長期前受収益	10,843	709,954
長期預り保証金	466,900	466,900
固定負債計	528,594	1,224,900
負債の部合計	597,446	1,372,686
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	636,200	636,200
その他資本剰余金	635,200	635,200
資本剰余金合計	1,271,400	1,271,400
利益剰余金
利益準備金	151,250	151,250
その他利益剰余金
建物圧縮積立金	8,816	8,478
繰越利益剰余金	159,434	-633,530
利益剰余金合計	319,500	-473,801
株主資本合計	1,690,900	897,598
純資産の部合計	1,690,900	897,598
負債・純資産合計	2,288,347	2,270,284

四日市カンツリー倶楽部の貸借対照表

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