四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -16,313 | 8,546 |
| 減価償却費 | 30,234 | 28,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 825 | -4,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,388 | 3,191 |
| 受取利息 | -8 | -141 |
| 開場65周年記念協力金 | － | -34,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,065 | 3,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | 816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,293 | 6,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,049 | -546 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,099 | 137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 262 | -201 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 7,710 | 21,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,972 | -309 |
| その他 | -18,063 | 19,901 |
| 小計 | -4,877 | 53,490 |
| 利息の受取額 | 8 | 141 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,213 | 51,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 72,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -3,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,429 | 68,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,880 | -4,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,880 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,522 | 116,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,517 | 453,652 |
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