四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,546 | 5,651 |
| 減価償却費 | 28,396 | 27,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,183 | 953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,191 | 3,256 |
| 受取利息 | -141 | -950 |
| 開場65周年記念協力金 | -34,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 245 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,587 | 1,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 816 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,876 | -5,124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -546 | -780 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 137 | -1,407 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -201 | 46 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 21,186 | 9,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309 | 883 |
| その他 | 19,901 | -847 |
| 小計 | 53,490 | 39,397 |
| 利息の受取額 | 141 | 950 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,288 | 38,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 72,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,604 | -897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,895 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,048 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -3,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,135 | 33,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 453,652 | 487,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
