四日市カンツリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月24日 9:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -374万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 28,225 | -63,713 | - | -35,488 | -57,717 | 273,624 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 16,955 | -73,461 | - | -56,506 | -69,195 | 217,118 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 54,377 | -8,715 | - | 45,662 | -5,215 | 262,779 | 通期 | 39,649 | -15,285 | - | 24,364 | -9,285 | 241,481 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 42,323 | -4,242 | - | 38,081 | -742 | 279,562 | 通期 | 57,013 | -7,653 | - | 49,360 | -1,777 | 290,841 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 54,512 | -26,850 | -1,276 | 27,662 | - | 317,226 | 通期 | 63,957 | -36,333 | -147,121 | 27,624 | -30,333 | 171,344 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 60,594 | -9,204 | 259,305 | 51,390 | - | 482,039 | 通期 | 40,801 | -21,999 | 258,149 | 18,802 | -19,499 | 448,296 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 38,280 | -27,756 | -1,419 | 10,524 | -24,256 | 457,401 | 通期 | 43,451 | -31,336 | -2,838 | 12,115 | -25,336 | 457,572 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 28,765 | -4,640 | -1,419 | 24,125 | -1,140 | 480,278 | 通期 | 32,497 | 56,341 | -2,838 | 88,838 | -2,108 | 543,572 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 28,558 | -25,941 | -1,419 | 2,617 | -22,533 | 544,770 | 通期 | 23,061 | -35,673 | -2,656 | -12,612 | -29,765 | 528,303 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 23,381 | -21,834 | -1,557 | 1,547 | -18,334 | 528,293 | 通期 | 28,532 | -32,391 | -2,938 | -3,859 | -26,391 | 521,505 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 30,992 | -17,159 | -2,686 | 13,833 | -14,159 | 532,652 | 通期 | 25,719 | 162,221 | -4,969 | 187,940 | -31,779 | 704,476 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 10,257 | -30,274 | -2,174 | -20,017 | -27,274 | 682,284 | 通期 | -9,751 | -258,955 | -4,546 | -268,706 | -52,955 | 431,222 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -14,328 | -91,439 | -2,846 | -105,767 | -86,439 | 322,607 | 通期 | -32,224 | -86,101 | -5,831 | -118,325 | -84,101 | 307,064 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 37,471 | -1,334 | -2,985 | 36,137 | -1,334 | 340,216 | 通期 | 45,240 | -2,023 | -5,995 | 43,217 | -2,023 | 344,286 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 17,275 | -4,850 | -2,533 | 12,425 | -4,850 | 354,178 | 通期 | 25,790 | -6,970 | -5,066 | 18,820 | -6,970 | 358,039 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 7,684 | -570 | -2,533 | 7,114 | -570 | 362,621 | 通期 | -7,213 | -8,429 | -4,880 | -15,642 | -8,429 | 337,517 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 38,670 | 71,620 | -2,177 | 110,290 | -879 | 445,631 | 通期 | 51,288 | 68,895 | -4,048 | 120,183 | -3,604 | 453,652 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 44,531 | -897 | -1,396 | 43,634 | -897 | 495,890 | 通期 | 38,003 | -897 | -3,745 | 37,106 | -897 | 487,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 2822万
- 2009年12月（個） -39.93%
- 1695万
- 2010年12月（個） +133.85%
- 3964万
- 2011年12月（個） +43.79%
- 5701万
- 2012年12月（個） +12.18%
- 6395万
- 2013年12月（個） -36.21%
- 4080万
- 2014年12月（個） +6.49%
- 4345万
- 2015年12月（個） -25.21%
- 3249万
- 2016年12月（個） -29.04%
- 2306万
- 2017年12月（個） +23.72%
- 2853万
- 2018年12月（個） -9.86%
- 2571万
- 2019年12月（個） マイ転
- -975万
- 2020年12月（個） -230.47%
- -3222万
- 2021年12月（個） プラ転
- 4524万
- 2022年12月（個） -42.99%
- 2579万
- 2023年12月（個） マイ転
- -721万
- 2024年12月（個） プラ転
- 5128万
- 2025年12月（個） -25.9%
- 3800万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -6371万
- 2009年12月（個）投入+15.3%
- -7346万
- 2010年12月（個）投入-79.19%
- -1528万
- 2011年12月（個）投入-49.93%
- -765万
- 2012年12月（個）投入+374.75%
- -3633万
- 2013年12月（個）投入-39.45%
- -2199万
- 2014年12月（個）投入+42.44%
- -3133万
- 2015年12月（個）資金回収
- 5634万
- 2016年12月（個）資金投入
- -3567万
- 2017年12月（個）投入-9.2%
- -3239万
- 2018年12月（個）資金回収
- 1億6222万
- 2019年12月（個）資金投入
- -2億5895万
- 2020年12月（個）投入-66.75%
- -8610万
- 2021年12月（個）投入-97.65%
- -202万
- 2022年12月（個）投入+244.54%
- -697万
- 2023年12月（個）投入+20.93%
- -842万
- 2024年12月（個）資金回収
- 6889万
- 2025年12月（個）資金投入
- -89万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月（個）返済還元
- -1億4712万
- 2013年12月（個）資金調達
- 2億5814万
- 2014年12月（個）返済還元
- -283万
- 2015年12月（個）返済還元
- -283万
- 2016年12月（個）返済還元
- -265万
- 2017年12月（個）返済還元
- -293万
- 2018年12月（個）返済還元
- -496万
- 2019年12月（個）返済還元
- -454万
- 2020年12月（個）返済還元
- -583万
- 2021年12月（個）返済還元
- -599万
- 2022年12月（個）返済還元
- -506万
- 2023年12月（個）返済還元
- -488万
- 2024年12月（個）返済還元
- -404万
- 2025年12月（個）返済還元
- -374万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -3548万
- 2009年12月（個） -59.23%
- -5650万
- 2010年12月（個） プラ転
- 2436万
- 2011年12月（個） +102.59%
- 4936万
- 2012年12月（個） -44.04%
- 2762万
- 2013年12月（個） -31.94%
- 1880万
- 2014年12月（個） -35.57%
- 1211万
- 2015年12月（個） +633.29%
- 8883万
- 2016年12月（個） マイ転
- -1261万
- 2017年12月（個）
- -385万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1億8794万
- 2019年12月（個） マイ転
- -2億6870万
- 2020年12月（個）
- -1億1832万
- 2021年12月（個） プラ転
- 4321万
- 2022年12月（個） -56.45%
- 1882万
- 2023年12月（個） マイ転
- -1564万
- 2024年12月（個） プラ転
- 1億2018万
- 2025年12月（個） -69.13%
- 3710万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -5771万
- 2009年12月（個）増加+19.89%
- -6919万
- 2010年12月（個）減少-86.58%
- -928万
- 2011年12月（個）減少-80.86%
- -177万
- 2012年12月（個）増加+999.99%
- -3033万
- 2013年12月（個）減少-35.72%
- -1949万
- 2014年12月（個）増加+29.93%
- -2533万
- 2015年12月（個）減少-91.68%
- -210万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -2976万
- 2017年12月（個）減少-11.34%
- -2639万
- 2018年12月（個）増加+20.42%
- -3177万
- 2019年12月（個）増加+66.64%
- -5295万
- 2020年12月（個）増加+58.82%
- -8410万
- 2021年12月（個）減少-97.59%
- -202万
- 2022年12月（個）増加+244.54%
- -697万
- 2023年12月（個）増加+20.93%
- -842万
- 2024年12月（個）減少-57.24%
- -360万
- 2025年12月（個）減少-75.11%
- -89万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 2億7362万
- 2009年12月（個） -20.65%
- 2億1711万
- 2010年12月（個） +11.22%
- 2億4148万
- 2011年12月（個） +20.44%
- 2億9084万
- 2012年12月（個） -41.09%
- 1億7134万
- 2013年12月（個） +161.64%
- 4億4829万
- 2014年12月（個） +2.07%
- 4億5757万
- 2015年12月（個） +18.79%
- 5億4357万
- 2016年12月（個） -2.81%
- 5億2830万
- 2017年12月（個） -1.29%
- 5億2150万
- 2018年12月（個） +35.09%
- 7億447万
- 2019年12月（個） -38.79%
- 4億3122万
- 2020年12月（個） -28.79%
- 3億706万
- 2021年12月（個） +12.12%
- 3億4428万
- 2022年12月（個） +3.99%
- 3億5803万
- 2023年12月（個） -5.73%
- 3億3751万
- 2024年12月（個） +34.41%
- 4億5365万
- 2025年12月（個） +7.35%
- 4億8701万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 4.83%
- 2009年12月（個）
- 3.42%
- 2010年12月（個）
- 7.81%
- 2011年12月（個）
- 11.54%
- 2012年12月（個）
- 12.73%
- 2013年12月（個）
- 8.64%
- 2014年12月（個）
- 9.14%
- 2015年12月（個）
- 7.17%
- 2016年12月（個）
- 5.04%
- 2017年12月（個）
- 6.28%
- 2018年12月（個）
- 5.83%
- 2019年12月（個）
- -2.16%
- 2020年12月（個）
- -8.04%
- 2021年12月（個）
- 9.15%
- 2022年12月（個）
- 5.17%
- 2023年12月（個）
- -1.42%
- 2024年12月（個）
- 9.5%
- 2025年12月（個）
- 7.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
