営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動によるキャッシュ・フローが8億8百万円減少しましたが、営業活動によるキャッシュ・フローが6億87百万円及び投資活動によるキャッシュ・フローが1億62百万円増加した結果、前事業年度末に比べて41百万円増加し、当事業年度末は8億40百万円(前期末比5.2%増)となりました。
当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2014/06/25 13:14